1 Opción: Daily Stock Option Trading Blog y Opción Educación Daily Option Trading Comentario 18 de noviembre Publicado 9:30 AM ET - El SP 500 está a cinco puntos de distancia de un nuevo récord histórico. La expiración de la opción no proporcionó la chispa que buscaba y necesitábamos un derretimiento ayer. Ahora es probable que marque más alto en el volumen de luz antes del Día de Acción de Gracias y debemos romper muy pronto. La noticia es ligera y no hay nada que se interponga en el camino de este rally. Esta mañana voy a esperar para asegurarse de que la desventaja no está probado. Tan pronto como Im cómodo que la oferta está allí voy a empezar a escalar en posiciones largas.8230Day Trading Strategies for Beginners Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock como se indica en el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a los Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando el comercio en el margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, vea La orden de detener la pérdida. Asegúrese de usarla.) Evaluación y ajuste del rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, ¿cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. (Para la lectura relacionada, vea: ¿Podría beneficiarse como un comerciante de día?) Como comerciantes de opciones tenemos la ventaja sobre otros inversores. Porque con cada comercio tenemos la oportunidad de estructurar posiciones que pueden generar beneficios independientemente de la dirección del mercado. De hecho, las estrategias como los cóndores de hierro realizan mejor cuando nuestro subyacente de la opción se mueve de lado durante nuestro ciclo de expiración declarado. Más importante aún, tenemos la capacidad de elegir nuestra propia probabilidad de éxito y la única manera de hacerlo es a través de opciones de venta. Opciones de venta es una estrategia muy superior a las opciones de compra. Entonces, ¿por qué tantas personas optan por comprar opciones ¿Por qué es la estrategia de comprar opciones tan frecuentes en el mundo de las opciones. Es porque son fáciles de entender Probablemente. Actúan como x02026 Leer más. Para aquellos de nosotros que creemos en un enfoque estadístico del mercado, Random Walk y más específicamente, la teoría del mercado eficiente actúan como la base para nuestro enfoque. Para aquellos de ustedes que quieren aprender los comienzos de la teoría del mercado eficiente echa un vistazo a lo que el padre de las finanzas modernas, economista estadounidense y ganador del Premio Nobel de Economía, Eugene Fama tiene que decir. Avance rápido hacia la marca de alrededor de las 6:30 minutos para escuchar lo que Gene tiene que decir. Un escuchar interesante para todos los fideicomisos de las finanzas y de la inversión hacia fuera allí. Disfrute x02026 Leer más. El ETF de Brasil (EWZ) es el único subyacente en un estado extremo en el momento. Tenemos algunos otros ETF altamente líquidos entrando en el territorio de sobrecompra / sobreventa, pero nada para provocar un comercio. Una vez más, EWZ es la única seguridad actualmente en un extremo a corto plazo. La volatilidad implícita en EWZ es realmente por encima de 30, por lo que el ETF ofrece un juego interesante en el momento y uno que podría estar haciendo a principios de la próxima semana en el Premium Seeker Portfolio. Recientemente introduje tres nuevos portafolios basados en los conceptos claves sobre los que he basado mi trading durante años: probabilidades, reversión media y gestión de riesgos apropiada. Mi enfoque no ha cambiado en absoluto. Acabo de pensar que era hora de ofrecer a mis suscriptores más en la manera de x02026 basada estadísticamente. Leer más. El mercado tomó una caída hoy y mi conjetura es que hay más para venir adelante. Aunque, como un operador de opciones, la dirección del mercado realmente no importa demasiado. Como un operador de opciones que se centra en las estrategias de venta de opciones, su todo acerca de la volatilidad. Siempre y cuando la volatilidad implícita para el SPY se mantenga por encima del promedio histórico, todo está bien en el terreno de las estrategias de opciones de alta probabilidad. Ive comenzó el año con varias operaciones exitosas, pero es cierto que los oficios han sido pocos y distantes entre sí. Eso está a punto de cambiar. Manténganse al tanto. Si usted es un creyente en un enfoque estadístico hacia la inversión por favor no dude en probar mis estrategias de opciones. Utilizo la reversión media simple junto con las probabilidades para cada x02026. Leer más. Como un operador de opciones, no me preocupo demasiado con las tendencias direccionales del mercado. Sí, tendré un sesgo ocasional, pero el sesgo se basa en los niveles de sobrecompra / sobreventa a corto plazo, mejor conocidos como reversión media en el mundo de la estadística. Y una vez que tengo mi denominada inclinación direccional la mayoría de las veces envuelvo una estrategia de alta probabilidad alrededor de mi sesgo usando opciones. Estos sencillos pasos son la base de casi todo lo que hago como un operador de opciones. Y mientras que estos pasos me dan una ventaja, si se utiliza de la manera correcta, todavía no garantizan las ganancias en cada turn. But cuando usted tiene la capacidad de tomar toda la emoción de la ecuación y limitarse a la mecánica simple que son Bien en nuestro camino para convertirse en x02026 Leer más.
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